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Buchwert |
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Cash Flows |
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Cash Flows |
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Cash Flows |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Zinsen |
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Tilgung |
|
Zinsen |
|
Tilgung |
|
Zinsen |
|
Tilgung |
|
Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) |
|
597.586,2 |
|
17.301,9 |
|
10.769,0 |
|
61.032,1 |
|
392.765,9 |
|
29.216,2 |
|
195.621,3 |
Anleihen |
|
301.548,0 |
|
13.500,0 |
|
0,1 |
|
46.125,5 |
|
302.336,7 |
|
– |
|
– |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
9.319,8 |
|
127,8 |
|
2.811,6 |
|
468,9 |
|
1.975,8 |
|
767,4 |
|
4.532,4 |
Leasingverbindlichkeiten |
|
113.090,4 |
|
268,4 |
|
7.277,7 |
|
969,3 |
|
55.251,5 |
|
1.395,9 |
|
50.561,2 |
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
|
173.628,0 |
|
3.405,7 |
|
679,6 |
|
13.468,4 |
|
33.201,9 |
|
27.052,9 |
|
140.527,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lieferantenverbindlichkeiten (kurzfristig) |
|
156.644,8 |
|
– |
|
156.644,8 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Übrige Schulden (lang- und kurzfristig) lt. Bilanz |
|
337.621,2 |
|
|
|
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|
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|
|
davon nicht-finanzielle Schulden |
|
254.050,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon finanzielle Schulden |
|
83.570,3 |
|
2.613,0 |
|
56.894,3 |
|
7.435,4 |
|
9.852,4 |
|
4.791,1 |
|
537,4 |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
|
7.201,1 |
|
– |
|
7.201,1 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
Verbindlichkeiten gegenüber gemeinsamen Vereinbarungen und assoziierten Unternehmen |
|
3.551,0 |
|
– |
|
3.551,0 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
Derivate mit Hedge-Beziehung (Cashflow Hedge) |
|
29.521,1 |
|
2.613,0 |
|
10.183,2 |
|
7.435,4 |
|
3.051,7 |
|
4.791,1 |
|
– |
Derivate ohne Hedge-Beziehung |
|
15.315,6 |
|
– |
|
13.329,2 |
|
– |
|
1.986,4 |
|
– |
|
– |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) |
|
27.981,5 |
|
– |
|
22.629,8 |
|
– |
|
4.814,3 |
|
– |
|
537,4 |
Summe |
|
837.801,3 |
|
19.914,9 |
|
224.308,1 |
|
68.467,5 |
|
402.618,3 |
|
34.007,3 |
|
196.158,7 |